基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金B类
基金代码002469基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-02-26客户适合类型C1、C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 4,332,809,687.66
百份收益(元) 0.8620
七日年化收益率 2.4850%
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 4,846,999,353.11 47.33%
银行存款 2,620,477,936.3 25.59%
其他 2774109417.46 27.08%