基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 348,563,273.02
份额净值(元) 1.8680
累计净值(元) 1.8680
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 329,783,525.61 91.86%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,694,718.07 6.88%
4 其他 4526703.52 1.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 191,630,360.21 54.98%
2 农、林、牧、渔业 53,019,200 15.21%
3 房地产业 27,529,000 7.90%
4 卫生和社会工作 22,236,400 6.38%
5 交通运输、仓储和邮政业 13,072,000 3.75%
6 文化、体育和娱乐业 9,840,468 2.82%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 8,279,129.4 2.38%
8 租赁和商务服务业 3,150,000 0.90%
9 金融业 855,378 0.25%
10 教育 162,700 0.05%
11 综合 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 批发和零售业 8,890 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 329,783,525.61 94.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002714 牧原股份 520,000 36,660,000 10.52%
2 000661 长春高新 55,000 21,689,800 6.22%
3 002157 正邦科技 1,300,000 19,643,000 5.64%
4 600031 三一重工 1,300,056 18,564,799.68 5.33%
5 300498 温氏股份 440,000 16,359,200 4.69%
6 601012 隆基股份 600,000 15,738,000 4.52%
7 002120 韵达股份 380,000 13,072,000 3.75%
8 002567 唐人神 1,350,000 13,081,500 3.75%
9 000858 五 粮 液 100,000 12,980,000 3.72%
10 000333 美的集团 250,000 12,775,000 3.67%