基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 361,164,527.64
份额净值(元) 2.2910
累计净值(元) 2.2910
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 341,840,035.53 92.67%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 21,694,514.9 5.88%
4 其他 5347462.77 1.45%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 224,821,785.24 62.25%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 59,530,400 16.48%
3 农、林、牧、渔业 35,440,900 9.81%
4 教育 19,354,500 5.36%
5 卫生和社会工作 1,309,100 0.36%
6 文化、体育和娱乐业 1,249,000 0.35%
7 金融业 68,060 0.02%
8 房地产业 21,840 0.01%
9 批发和零售业 19,147.31 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 7,750 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 341,840,035.53 94.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000876 新 希 望 1,230,000 38,658,900 10.70%
2 002157 正邦科技 1,950,000 37,167,000 10.29%
3 002714 牧原股份 290,000 35,440,900 9.81%
4 603005 晶方科技 340,000 30,620,400 8.48%
5 688111 金山办公 125,000 28,062,500 7.77%
6 300014 亿纬锂能 335,000 19,466,850 5.39%
7 002607 中公教育 850,000 19,354,500 5.36%
8 600588 用友网络 450,000 18,207,000 5.04%
9 002100 天康生物 1,350,000 17,347,500 4.80%
10 300601 康泰生物 130,000 14,898,000 4.12%