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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 717,031,776.05
份额净值(元) 2.5545
累计净值(元) 3.4075
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 678,220,638.72 92.92%
债券 0 0.00%
银行存款 43,245,285.22 5.92%
其他 8420857.80 1.16%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 407,607,522.22 56.85%
房地产业 61,421,784.21 8.57%
采矿业 59,820,045.82 8.34%
批发和零售业 32,285,523.65 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 31,644,641.57 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,050,991.91 2.80%
租赁和商务服务业 19,862,116.84 2.77%
建筑业 13,417,240 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,469,576.72 1.74%
文化、体育和娱乐业 6,907,046.47 0.96%
合计 678,220,638.72 94.59%