基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 725,292,294.85
份额净值(元) 1.1019
累计净值(元) 1.5925
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 670,081,643.88 91.77%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 57,864,450.4 7.92%
4 其他 2262473.64 0.31%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 412,226,275.59 56.84%
2 金融业 75,151,970.35 10.36%
3 农、林、牧、渔业 42,746,613.8 5.89%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 36,153,744.86 4.98%
5 交通运输、仓储和邮政业 23,402,351.7 3.23%
6 房地产业 20,794,251.37 2.87%
7 卫生和社会工作 18,857,150 2.60%
8 批发和零售业 13,461,037.31 1.86%
9 科学研究和技术服务业 13,310,533.98 1.84%
10 水利、环境和公共设施管理业 13,130,994.92 1.81%
11 租赁和商务服务业 846,720 0.12%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 670,081,643.88 92.39%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002714 牧原股份 349,780 42,746,613.8 5.89%
2 603707 健友股份 580,909 29,324,286.32 4.04%
3 300601 康泰生物 243,900 27,950,940 3.85%
4 603601 再升科技 2,559,500 27,361,055 3.77%
5 600966 博汇纸业 3,479,070 27,241,118.1 3.76%
6 600585 海螺水泥 454,900 25,064,990 3.46%
7 002120 韵达股份 759,570 23,402,351.7 3.23%
8 300059 东方财富 1,324,300 21,255,015 2.93%
9 000876 新 希 望 607,700 19,100,011 2.63%
10 603882 金域医学 335,000 18,857,150 2.60%