基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 830,648,633.62
份额净值(元) 1.1279
累计净值(元) 1.5748
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 708,343,778.44 83.48%
2 债券 30,174,000 3.56%
3 银行存款 108,893,931.76 12.83%
4 其他 1100559.47 0.13%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 287,569,208.11 34.62%
2 金融业 136,176,951.22 16.39%
3 房地产业 74,455,302.05 8.96%
4 交通运输、仓储和邮政业 51,524,241 6.20%
5 农、林、牧、渔业 37,612,226 4.53%
6 卫生和社会工作 27,965,970.9 3.37%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 19,546,796.6 2.35%
8 采矿业 16,686,457.2 2.01%
9 文化、体育和娱乐业 15,717,494.76 1.89%
10 建筑业 15,304,009.6 1.84%
11 批发和零售业 13,967,911 1.68%
12 科学研究和技术服务业 11,817,210 1.42%
13 综合 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 708,343,778.44 85.28%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002120 韵达股份 788,270 27,116,488 3.26%
2 601318 中国平安 244,767 21,304,519.68 2.56%
3 600048 保利地产 1,473,700 21,073,910 2.54%
4 300498 温氏股份 558,950 20,781,761 2.50%
5 600383 金地集团 1,782,993 20,593,569.15 2.48%
6 601398 工商银行 3,575,852 19,774,461.56 2.38%
7 601166 兴业银行 1,115,949 19,562,585.97 2.36%
8 300725 药石科技 221,700 17,736,000 2.14%
9 002044 美年健康 1,463,740 17,799,078.4 2.14%
10 600004 白云机场 776,200 17,425,690 2.10%