基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,324,240,046.06
份额净值(元) 0.4182
累计净值(元) 3.1087
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,191,932,777.4 87.85%
债券 0 0.00%
银行存款 164,308,338.26 12.11%
其他 588174.88 0.04%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 657,423,966.51 49.65%
金融业 221,617,411.78 16.74%
租赁和商务服务业 74,885,410.48 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 65,993,641.1 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 50,951,576 3.85%
房地产业 28,689,643.53 2.17%
采矿业 28,592,403.44 2.16%
卫生和社会工作 28,354,452.13 2.14%
农、林、牧、渔业 14,539,538.18 1.10%
批发和零售业 13,836,680 1.04%
合计 1,191,932,777.4 90.01%