基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金C类

基金代码014793基金类别混合型
基金经理陆从珍
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2022-06-27
客户适合类型

C3

C4、C5

投资净值(元) 7,281,053.83
份额净值(元) 0.9242
累计净值(元) 0.9242
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 110,333,882.51 89.71%
债券 166,905.49 0.14%
银行存款 12,411,956.44 10.09%
其他 74687.18 0.06%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 105,936,785.51 86.63%
科学研究和技术服务业 3,140,022 2.57%
金融业 1,257,075 1.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 110,333,882.51 90.22%