基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金A类                   

基金代码014577基金类别混合型
基金经理董辰、王烨斌、赵劼基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2022-04-15
客户适合类型

C2、C3、C4、C5

投资净值(元) 227,637,505.2
份额净值(元) 1.0395
累计净值(元) 1.0395
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 43,024,161.12 10.42%
债券 363,580,539.16 88.04%
银行存款 6,048,725.88 1.46%
其他 297335.16 0.08%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 19,348,540.2 5.62%
制造业 12,153,792.84 3.53%
房地产业 3,903,120 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,658,669 0.77%
建筑业 2,389,330 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 918,556.5 0.27%
住宿和餐饮业 573,452.88 0.17%
批发和零售业 581,170 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 300,000 0.09%
合计 197,529.7 0.06%
合计 42,826,631.42 12.44%