基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金C类

基金代码012954基金类别混合型
基金经理何子建、董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
成立日期2021-09-14
客户适合类型

C2、C3

C4、C5

成立规模70,012,500.09

投资净值(元) 587,639,224.79
份额净值(元) 1.0293
累计净值(元) 1.0293
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 156,067,382.96 12.96%
债券 1,025,427,037.61 85.14%
银行存款 8,847,444.91 0.73%
其他 14027021.66 1.17%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 57,636,593.64 5.04%
采矿业 47,957,162.84 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 23,140,026.85 2.02%
住宿和餐饮业 9,988,427 0.87%
房地产业 6,632,058.78 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,706,458 0.32%
建筑业 3,357,263.3 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,084,558.91 0.27%
卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
合计 156,067,382.96 13.65%