首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞恒利混合A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类 | ||
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| 基金代码 | 012953 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 何子建、董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2较低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2021-09-14 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型 C4成长型、C5积极型 |
| 成立规模 | 170,011,448.81 | ||
| 投资净值（元） | 763,540,463.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0042 |
| 累计净值（元） | 1.0042 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 197,523,756.64 | 15.83% |
| 债券 | 991,331,195.44 | 79.46% |
| 银行存款 | 8,515,091.45 | 0.68% |
| 其他 | 50178468.44 | 4.03% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 95,396,128.63 | 9.57% |
| 采矿业 | 71,223,314.86 | 7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,470,047.4 | 0.95% |
| 房地产业 | 8,188,781.1 | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 5,802,720 | 0.58% |
| 建筑业 | 3,169,277.22 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,760,750 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 724,532.96 | 0.07% |
| 金融业 | 548,814 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,442.3 | 0.01% |
| 合计 | 197,523,756.64 | 19.81% |