基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金C类

基金代码012749基金类别混合型
基金经理牛勇
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国农业银行
成立日期2021-07-27
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模424,989,688.83


投资净值(元) 428,881,329.84
份额净值(元) 1.0092
累计净值(元) 1.0092
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,365,059,046.36 40.86%
债券 0 0.00%
银行存款 1,983,487,696.47 34.27%
其他 1439531446.45 24.87%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,046,611,080.85 49.01%
综合 151,769,306.92 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,568,125 2.03%
采矿业 81,201,740 1.94%
科学研究和技术服务业 813,151.2 0.02%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 28,584.49 0.00%
合计 2,365,059,046.36 56.64%