基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 37,237,914.66
份额净值(元) 2.7942
累计净值(元) 2.7942
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 615,578,694.62 89.80%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 58,787,361.47 8.58%
4 其他 11111049.74 1.62%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 425,810,756.33 62.76%
2 科学研究和技术服务业 117,644,576.73 17.34%
3 卫生和社会工作 33,572,177.74 4.95%
4 批发和零售业 28,859,293.26 4.25%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 6,974,942.45 1.03%
6 合计 2,450,702.86 0.36%
7 35 医药卫生 2,450,702.86 0.36%
8 文化、体育和娱乐业 38,143.63 0.01%
9 水利、环境和公共设施管理业 75,718.89 0.01%
10 金融业 69,749.68 0.01%
11 交通运输、仓储和邮政业 35,257.08 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 60 房地产 0 0.00%
17 房地产业 0 0.00%
18 55 公用事业 0 0.00%
19 50 通信服务 0 0.00%
20 45 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 4,608 0.00%
22 40 金融 0 0.00%
23 建筑业 32,137.32 0.00%
24 30 主要消费 0 0.00%
25 25 可选消费 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,630.65 0.00%
27 20 工业 0 0.00%
28 15 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 10 能源 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 613,127,991.76 90.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 527,201 62,515,494.58 9.21%
2 002821 凯莱英 118,591 51,587,085 7.60%
3 000739 普洛药业 1,223,754 42,941,527.86 6.33%
4 300363 博腾股份 462,628 41,382,074.6 6.10%
5 300760 迈瑞医疗 87,301 33,244,220.8 4.90%
6 300171 东富龙 571,400 28,878,556 4.26%
7 300759 康龙化成 178,229 25,178,410.83 3.71%
8 002727 一心堂 648,700 24,981,437 3.68%
9 300595 欧普康视 388,523 22,289,564.51 3.28%
10 600436 片仔癀 50,824 22,217,711.6 3.27%