基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金C类

基金代码011112基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-06-16
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模47,674,486.97

投资净值(元) 41,557,645.07
份额净值(元) 0.9979
累计净值(元) 0.9979
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 522,828,428.25 91.89%
债券 0 0.00%
银行存款 34,850,017.22 6.13%
其他 11274025.13 1.98%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 426,157,509.82 76.66%
合计 31,544,649.96 5.67%
租赁和商务服务业 26,000,000 4.68%
农、林、牧、渔业 25,959,281.6 4.67%
08 电信业务 19,218,694.2 3.46%
03 可选消费 12,325,955.76 2.22%
科学研究和技术服务业 9,347,511.2 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,755,700 0.68%
批发和零售业 51,276.58 0.01%
综合 0 0.00%
合计 491,283,778.29 88.37%