基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类                   

基金代码010608基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2021-01-20客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模7,211,236,753.41

投资净值(元) 5,599,098,479.77
份额净值(元) 0.9169
累计净值(元) 0.9169
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 5,812,520,659.6 92.53%
债券 248,933,000 3.96%
银行存款 142,265,054.98 2.26%
其他 78238663.63 1.25%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,590,912,895.79 42.24%
科学研究和技术服务业 811,523,444.1 13.23%
采矿业 770,666,434.27 12.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 617,411,165.15 10.07%
合计 612,067,662.23 9.98%
00能源 484,460,128.27 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 279,873,786.61 4.56%
卫生和社会工作 129,738,450.6 2.12%
09公用事业 126,845,880.9 2.07%
03可选消费 760,100.61 0.01%
合计 5,200,452,997.37 84.79%