基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金C类

基金代码010346基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-11-23客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模147,903,688.97

投资净值(元) 107,786,580.23
份额净值(元) 1.2728
累计净值(元) 1.2728
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 642,080,166.86 93.04%
债券 0 0.00%
银行存款 42,261,390.06 6.12%
其他 5754265.21 0.84%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 569,267,501.81 83.43%
综合 27,371,778 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,574,580.46 2.72%
采矿业 12,822,840.39 1.88%
房地产业 11,579,568 1.70%
科学研究和技术服务业 1,471,148.08 0.22%
卫生和社会工作 736,928.8 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 43,380.37 0.01%
批发和零售业 98,512.77 0.01%
建筑业 56,701.3 0.01%
合计 642,080,166.86 94.10%