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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 010291
| 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2020-10-20 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
4,213,831.11 |
| 份额净值（元） |
1.8208 |
| 累计净值（元） |
1.8208 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
69,658,599.97 |
| 份额净值（元） |
1.7006 |
| 累计净值（元） |
1.7006 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
64,439,348.79 |
| 份额净值（元） |
1.5033 |
| 累计净值（元） |
1.5033 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,083,770.6 |
| 份额净值（元） |
1.6530 |
| 累计净值（元） |
1.6530 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
820,784,907.05 |
85.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
139,570,090.28 |
14.48% |
| 其他 |
3231525.19 |
0.34% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
938,326,618.58 |
83.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
179,756,867.86 |
15.90% |
| 其他 |
12112807.69 |
1.08% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
830,934,043.25 |
72.44% |
| 债券 |
383,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
265,899,756.29 |
23.18% |
| 其他 |
49779452.81 |
4.35% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,342,217,979 |
89.72% |
| 债券 |
1,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
140,637,271.13 |
9.40% |
| 其他 |
13199111.73 |
0.88% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
726,055,947.26 |
76.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,067,984.61 |
3.57% |
| 房地产业 |
28,290,058.28 |
2.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
13,941,303.78 |
1.46% |
| 金融业 |
9,501,458.23 |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,100,583 |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
213,399.17 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
111,095.38 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82,825.63 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
102,898.41 |
0.01% |
| 合计 |
820,784,907.05 |
85.94% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
685,991,986.08 |
61.67% |
| 金融业 |
108,875,564.51 |
9.79% |
| 租赁和商务服务业 |
45,866,937.18 |
4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,514,823.92 |
4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,625,975.75 |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,853,708.44 |
2.14% |
| 采矿业 |
503,539.84 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
409,394.55 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
225,072.89 |
0.02% |
| 教育 |
90,015.01 |
0.01% |
| 合计 |
938,326,618.58 |
84.36% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
614,933,003.22 |
54.48% |
| 租赁和商务服务业 |
88,954,782.56 |
7.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
64,065,216.6 |
5.68% |
| 采矿业 |
38,032,318.34 |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,338,132.28 |
1.89% |
| 卫生和社会工作 |
1,110,370.48 |
0.10% |
| 金融业 |
710,071.65 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
723,984.08 |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
462,038.57 |
0.04% |
| 房地产业 |
201,840.3 |
0.02% |
| 合计 |
830,934,043.25 |
73.62% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
993,653,032.2 |
67.95% |
| 卫生和社会工作 |
147,850,947.62 |
10.11% |
| 金融业 |
57,013,666.22 |
3.90% |
| 教育 |
54,974,691.09 |
3.76% |
| 租赁和商务服务业 |
48,404,030.01 |
3.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,608,665.24 |
1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,900,131.42 |
1.09% |
| 采矿业 |
235,640.83 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
83,568.77 |
0.01% |
| 房地产业 |
192,310.74 |
0.01% |
| 合计 |
1,342,217,979 |
91.79% |