首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞生物医药C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 010031 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 张弘 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 26,109,109.85 |
---|---|
份额净值(元) | 2.7671 |
累计净值(元) | 2.7671 |
截止时间 | 2020-12-31 |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,003,358,008.16 | 87.63% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 98,321,214.57 | 8.59% |
其他 | 43296196.23 | 3.78% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 582,777,026.62 | 52.40% |
卫生和社会工作 | 251,073,647.52 | 22.57% |
科学研究和技术服务业 | 151,585,126.52 | 13.63% |
批发和零售业 | 16,555,817.54 | 1.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270,237.63 | 0.11% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.06 | 0.00% |
合计 | 1,003,358,008.16 | 90.21% |