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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类
基金代码010028基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 25,865,853.37
份额净值(元) 3.2450
累计净值(元) 3.8320
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,131,669,640.19 85.96%
债券 0 0.00%
银行存款 340,823,258.08 13.74%
其他 7469985.07 0.30%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,841,584,360.53 75.60%
科学研究和技术服务业 84,959,556.33 3.49%
金融业 74,101,721.8 3.04%
房地产业 73,419,458.49 3.01%
农、林、牧、渔业 34,954,783.38 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,130,389.84 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 805,262.77 0.03%
卫生和社会工作 523,958.1 0.02%
采矿业 468,439.04 0.02%
教育 130,047.48 0.01%
合计 2,131,669,640.19 87.50%