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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类
基金代码010028基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 7,148,551.28
份额净值(元) 3.5850
累计净值(元) 3.5850
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,540,635,174.86 91.00%
债券 110,798,000 2.85%
银行存款 200,987,976.03 5.17%
其他 38382305.23 0.98%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,618,130,981.82 68.13%
卫生和社会工作 392,953,134.3 10.23%
金融业 149,678,747.66 3.89%
教育 143,166,167.25 3.73%
租赁和商务服务业 126,994,779.03 3.30%
科学研究和技术服务业 63,994,302.39 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 44,071,365.69 1.15%
房地产业 271,556.76 0.01%
批发和零售业 410,274.31 0.01%
采矿业 512,703.09 0.01%
合计 3,540,635,174.86 92.14%