基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 18,168,806.51
份额净值(元) 1.2677
累计净值(元) 1.2677
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 81,598,205.22 86.04%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 11,874,980.4 12.52%
4 其他 1359258.74 1.44%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 79,773,648.85 84.65%
2 建筑业 1,493,877 1.59%
3 农、林、牧、渔业 192,096 0.20%
4 金融业 69,749.68 0.07%
5 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.03%
6 科学研究和技术服务业 21,761.58 0.02%
7 批发和零售业 13,209 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 4,345.44 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息科技 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 81,598,205.22 86.59%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 12,300 7,232,400 7.67%
2 688556 高测股份 82,274 5,552,672.26 5.89%
3 300769 德方纳米 11,100 5,451,876 5.79%
4 688599 天合光能 63,448 5,006,047.2 5.31%
5 002459 晶澳科技 51,500 4,774,050 5.07%
6 002245 蔚蓝锂芯 166,800 4,588,668 4.87%
7 000519 中兵红箭 165,900 4,424,553 4.70%
8 600330 天通股份 246,300 3,997,449 4.24%
9 688680 海优新材 11,797 3,601,624.1 3.82%
10 000568 泸州老窖 11,400 2,894,118 3.07%