基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,398,249.72
份额净值(元) 1.2809
累计净值(元) 1.2809
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 25,985,926.89 92.41%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,819,423.46 6.47%
4 其他 315374.92 1.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 21,578,262.07 78.81%
2 房地产业 1,025,747 3.75%
3 农、林、牧、渔业 935,696 3.42%
4 卫生和社会工作 843,666.6 3.08%
5 金融业 781,163 2.85%
6 科学研究和技术服务业 461,346.33 1.69%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 346,532.5 1.27%
8 批发和零售业 9,115.12 0.03%
9 交通运输、仓储和邮政业 3,906 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 492.27 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 25,985,926.89 94.91%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300014 亿纬锂能 43,000 2,498,730 9.13%
2 000858 五 粮 液 16,300 1,877,760 6.86%
3 300750 宁德时代 13,300 1,601,187 5.85%
4 600519 贵州茅台 1,400 1,555,400 5.68%
5 002475 立讯精密 39,100 1,492,056 5.45%
6 300601 康泰生物 12,238 1,402,474.8 5.12%
7 600872 中炬高新 21,200 1,013,360 3.70%
8 000661 长春高新 1,800 986,400 3.60%
9 002456 欧菲科技 70,300 958,892 3.50%
10 002714 牧原股份 7,600 928,796 3.39%