基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,124,588.39
份额净值(元) 1.1240
累计净值(元) 1.1240
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 90,816,835.3 91.14%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 8,739,414.59 8.77%
4 其他 91186.63 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 64,949,617.62 66.22%
2 金融业 8,579,068.2 8.75%
3 卫生和社会工作 5,765,161 5.88%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 5,366,551.28 5.47%
5 租赁和商务服务业 2,642,904 2.69%
6 交通运输、仓储和邮政业 2,499,133.72 2.55%
7 房地产业 1,013,870 1.03%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 医疗保健 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 529.48 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 90,816,835.3 92.60%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 8,100 9,315,000 9.50%
2 600276 恒瑞医药 77,368 6,242,050.24 6.36%
3 603501 韦尔股份 49,700 4,876,067 4.97%
4 300601 康泰生物 61,771 4,585,879.04 4.68%
5 600745 闻泰科技 61,800 4,368,642 4.45%
6 603605 珀莱雅 45,800 3,717,586 3.79%
7 002273 水晶光电 250,451 3,674,116.17 3.75%
8 600845 宝信软件 98,064 3,506,768.64 3.58%
9 603986 兆易创新 23,700 3,445,506 3.51%
10 300347 泰格医药 54,772 3,398,602.6 3.47%