基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类
基金代码 007306 基金类别 混合型
基金经理 牛勇 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2019-06-05 客户适合类型 C3、C4、C5
投资净值(元) 382,146,354.82
份额净值(元) 2.5784
累计净值(元) 2.5784
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 554,784,502.77 92.96%
债券 2,827,295.78 0.47%
银行存款 34,838,957.68 5.84%
其他 4379356.98 0.73%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 545,048,761.34 92.40%
科学研究和技术服务业 7,916,937.45 1.34%
采矿业 1,295,341.68 0.22%
合计 426,873.07 0.07%
20 工业 426,873.07 0.07%
卫生和社会工作 96,589.23 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 554,357,629.7 93.98%