基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 28,011,520.4
份额净值(元) 0.9859
累计净值(元) 0.9859
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 24,100,297.43 84.53%
2 债券 199,840 0.70%
3 银行存款 3,446,563.91 12.09%
4 其他 765643.94 2.68%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 9,628,326.69 34.37%
2 金融业 6,242,603.85 22.29%
3 卫生和社会工作 1,849,012.2 6.60%
4 农、林、牧、渔业 1,814,157.4 6.48%
5 交通运输、仓储和邮政业 1,249,689.36 4.46%
6 房地产业 1,214,068 4.33%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 604,740 2.16%
8 文化、体育和娱乐业 534,821.85 1.91%
9 批发和零售业 499,113.08 1.78%
10 采矿业 463,765 1.66%
11 综合 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 24,100,297.43 86.04%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300347 泰格医药 23,982 1,849,012.2 6.60%
2 300498 温氏股份 50,590 1,814,157.4 6.48%
3 601318 中国平安 15,400 1,364,594 4.87%
4 002120 韵达股份 40,548 1,249,689.36 4.46%
5 000860 顺鑫农业 26,206 1,222,509.9 4.36%
6 000002 万 科A 37,800 1,051,218 3.75%
7 601398 工商银行 164,200 967,138 3.45%
8 000651 格力电器 16,300 896,500 3.20%
9 600837 海通证券 53,200 754,908 2.69%
10 002508 老板电器 26,800 727,352 2.60%