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投资净值(元) 107,047,311.71
份额净值(元) 1.0029
累计净值(元) 1.0029
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 100,384,338.84 93.40%
2 债券 2,000,799.9 1.86%
3 银行存款 3,957,234.89 3.68%
4 其他 1137335.97 1.06%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 36,359,383.54 33.97%
2 房地产业 28,518,842.19 26.64%
3 合计 24,052,850.73 22.47%
4 金融 14,883,125.31 13.90%
5 建筑业 11,106,078.01 10.37%
6 能源 5,234,219.71 4.89%
7 工业 3,935,505.71 3.68%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.21%
9 制造业 124,054.97 0.12%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 76,331,488.11 71.31%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 804,000 6,906,360 6.45%
2 601668 中国建筑 1,210,007 6,570,338.01 6.14%
3 601166 兴业银行 374,000 6,556,220 6.12%
4 600340 华夏幸福 215,283 5,806,182.51 5.42%
5 06099 招商证券 725,200 5,795,659.6 5.41%
6 002146 荣盛发展 680,763 5,636,717.64 5.27%
7 601288 农业银行 1,575,505 5,451,247.3 5.09%
8 01988 民生银行 1,126,800 5,417,331.35 5.06%
9 01171 兖州煤业股份 729,000 5,234,219.71 4.89%
10 600376 首开股份 624,000 5,066,880 4.73%