基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 52,212,256.39
份额净值(元) 0.9504
累计净值(元) 0.9504
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 49,453,402.63 94.15%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,983,534.12 5.68%
4 其他 87093.54 0.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 16,310,681.85 31.24%
2 房地产业 15,169,707.36 29.05%
3 合计 9,445,627.76 18.09%
4 建筑业 8,029,499.89 15.38%
5 金融 5,717,877.95 10.95%
6 能源 2,005,461.86 3.84%
7 工业 1,722,287.95 3.30%
8 制造业 169,511.44 0.32%
9 科学研究和技术服务业 156,167.1 0.30%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 155,783.34 0.30%
11 批发和零售业 16,423.89 0.03%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 40,007,774.87 76.63%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601668 中国建筑 709,707 3,740,155.89 7.16%
2 600325 华发股份 552,368 3,551,726.24 6.80%
3 601009 南京银行 484,300 3,511,175 6.72%
4 002146 荣盛发展 437,863 3,393,438.25 6.50%
5 06099 招商证券 423,200 3,325,429.42 6.37%
6 600340 华夏幸福 157,083 3,281,463.87 6.28%
7 601166 兴业银行 197,100 3,135,861 6.01%
8 000069 华侨城A 485,300 3,101,067 5.94%
9 601169 北京银行 483,400 2,334,822 4.47%
10 601818 光大银行 634,200 2,289,462 4.38%