基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 83,366,671.88
份额净值(元) 1.1526
累计净值(元) 1.1526
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 80,958,134.16 93.61%
债券 0 0.00%
银行存款 5,085,907.96 5.88%
其他 444461.68 0.51%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 48,323,762.1 56.34%
合计 15,471,579.46 18.04%
40 金融 14,726,031.48 17.17%
建筑业 8,090,836.05 9.43%
采矿业 3,746,449.68 4.37%
房地产业 2,735,844 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,450,610 2.86%
10 能源 745,547.98 0.87%
制造业 139,052.87 0.16%
综合 0 0.00%
合计 65,486,554.7 76.35%