基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 619,590,054.11
份额净值(元) 1.0546
累计净值(元) 1.0546
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 571,291,366.92 91.28%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 49,604,178.71 7.93%
4 其他 4939091.83 0.79%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 318,464,790.47 51.40%
2 卫生和社会工作 59,910,371.79 9.67%
3 金融业 42,217,955.51 6.81%
4 科学研究和技术服务业 37,537,784.61 6.06%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 35,861,410.27 5.79%
6 合计 30,650,750.81 4.95%
7 电信服务 26,657,011.33 4.30%
8 房地产业 19,113,807.45 3.08%
9 批发和零售业 14,008,712.13 2.26%
10 采矿业 12,660,884.45 2.04%
11 消费者非必需品 3,919,233.45 0.63%
12 交通运输、仓储和邮政业 249,861.13 0.04%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 163,836.42 0.03%
14 农、林、牧、渔业 192,480.86 0.03%
15 文化、体育和娱乐业 111,516.24 0.02%
16 租赁和商务服务业 87,122.76 0.01%
17 信息技术 74,506.03 0.01%
18 建筑业 60,082.02 0.01%
19 综合 0 0.00%
20 教育 0 0.00%
21 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
22 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
23 房地产 0 0.00%
24 公用事业 0 0.00%
25 住宿和餐饮业 0 0.00%
26 工业 0 0.00%
27 医疗保健 0 0.00%
28 金融 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 消费者常用品 0 0.00%
31 基础材料 0 0.00%
32 合计 540,640,616.11 87.26%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 27,671 31,821,650 5.14%
2 000661 长春高新 71,748 28,294,541.28 4.57%
3 00700 腾讯控股 89,500 26,657,011.33 4.30%
4 000333 美的集团 507,385 25,927,373.5 4.18%
5 300529 健帆生物 327,808 24,880,627.2 4.02%
6 601318 中国平安 285,886 24,883,517.44 4.02%
7 603882 金域医学 441,217 24,699,327.66 3.99%
8 600183 生益科技 982,620 24,506,542.8 3.96%
9 300347 泰格医药 346,595 21,506,219.75 3.47%
10 300059 东方财富 1,388,258 20,518,453.24 3.31%