基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,248,238,170.71
份额净值(元) 0.9217
累计净值(元) 0.9217
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 917,634,825.04 72.85%
债券 0 0.00%
银行存款 339,011,775.37 26.91%
其他 2973676.52 0.24%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 389,368,996.04 31.19%
采矿业 114,202,306.26 9.15%
合计 110,415,985.21 8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,559,994.95 7.42%
信息技术 92,164,977.46 7.38%
租赁和商务服务业 65,612,168.08 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 49,068,880.2 3.93%
金融业 38,692,029.61 3.10%
批发和零售业 31,765,349.06 2.54%
消费者非必需品 18,251,007.75 1.46%
合计 807,218,839.83 64.67%