基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 466,674,528.5
份额净值(元) 1.0438
累计净值(元) 1.0438
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 437,713,012.08 92.14%
债券 9,994,000 2.10%
银行存款 24,611,673.15 5.18%
其他 2735638.52 0.58%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 353,004,235.54 75.64%
卫生和社会工作 29,851,908.31 6.40%
批发和零售业 26,788,754.54 5.74%
金融业 16,008,200 3.43%
房地产业 5,760,000 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,615,143.2 1.20%
农、林、牧、渔业 528,600 0.11%
科学研究和技术服务业 104,100 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01%
综合 0 0.00%
合计 437,713,012.08 93.79%