基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 400,830,434.57
份额净值(元) 0.8935
累计净值(元) 0.8935
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 379,374,339.4 94.37%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 22,499,101.94 5.60%
4 其他 144911.40 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 111,639,492.63 27.85%
2 金融业 93,724,980.8 23.38%
3 建筑业 72,709,914.98 18.14%
4 制造业 58,758,642.15 14.66%
5 批发和零售业 20,057,531.28 5.00%
6 采矿业 15,511,227.2 3.87%
7 文化、体育和娱乐业 6,899,706.6 1.72%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 72,843.76 0.02%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 379,374,339.4 94.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 2,801,414 23,139,679.64 5.77%
2 601166 兴业银行 1,187,022 21,710,632.38 5.42%
3 600016 民生银行 3,422,000 21,729,700 5.42%
4 601155 新城控股 537,682 21,405,120.42 5.34%
5 600340 华夏幸福 650,860 21,198,510.2 5.29%
6 601668 中国建筑 3,622,000 20,826,500 5.20%
7 601186 中国铁建 2,064,000 20,536,800 5.12%
8 600068 葛洲坝 3,234,126 20,148,604.98 5.03%
9 000425 徐工机械 4,494,700 20,046,362 5.00%
10 600153 建发股份 2,258,731 20,057,531.28 5.00%