基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 428,325,043.95
份额净值(元) 0.9110
累计净值(元) 0.9110
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 405,790,037.37 93.31%
2 债券 1,000,100 0.23%
3 银行存款 26,635,615.88 6.12%
4 其他 1464509.30 0.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 152,283,327.57 35.55%
2 制造业 67,028,197.89 15.65%
3 房地产业 65,973,963.88 15.40%
4 建筑业 61,544,774.76 14.37%
5 采矿业 45,469,909.87 10.62%
6 批发和零售业 13,420,670.46 3.13%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 69,192.94 0.02%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 405,790,037.37 94.74%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 342,044 26,371,592.4 6.16%
2 600188 兖州煤业 2,194,967 23,288,599.87 5.44%
3 600585 海螺水泥 600,974 22,945,187.32 5.36%
4 601009 南京银行 2,850,023 22,543,681.93 5.26%
5 601166 兴业银行 1,231,000 22,367,270 5.22%
6 600340 华夏幸福 712,860 22,112,917.2 5.16%
7 601288 农业银行 5,834,000 21,760,820 5.08%
8 601225 陕西煤业 2,443,000 21,767,130 5.08%
9 600068 葛洲坝 2,971,126 21,570,374.76 5.04%
10 002142 宁波银行 1,014,168 21,540,928.32 5.03%