基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 3,771,824,439.06
份额净值(元) 1.8401
累计净值(元) 1.8401
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,019,075,636.66 66.51%
债券 143,542,753.28 2.38%
银行存款 1,565,934,437.79 25.91%
其他 314275532.44 5.20%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 1,823,726,973.94 30.65%
制造业 1,160,921,677.93 19.51%
房地产业 382,531,905.52 6.43%
建筑业 283,925,455.25 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233,226,230.6 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 91,270,765.18 1.53%
住宿和餐饮业 43,030,245.72 0.72%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 58,846.78 0.00%
卫生和社会工作 31,314.5 0.00%
合计 4,019,075,636.66 67.54%