基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,270,884,687.7
份额净值(元) 0.9963
累计净值(元) 0.9963
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 453,337,336.87 35.48%
债券 31,598,500 2.47%
银行存款 90,378,985.53 7.07%
其他 702240602.06 54.98%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 115,257,470.17 9.07%
金融业 73,666,049 5.80%
房地产业 72,842,272.26 5.73%
采矿业 53,162,270 4.18%
建筑业 48,915,299.2 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 40,470,686.55 3.18%
批发和零售业 30,693,875.72 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 9,160,710 0.72%
文化、体育和娱乐业 8,632,623.93 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 518,122.1 0.04%
合计 453,337,336.87 35.67%