基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 1,987,125,400
份额净值(元) 1.7685
累计净值(元) 1.7685
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,119,332,555.85 69.93%
债券 142,810,341.01 4.71%
银行存款 555,732,027.04 18.34%
其他 212840753.79 7.02%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 775,408,290 25.80%
采矿业 691,130,337.14 22.99%
交通运输、仓储和邮政业 300,843,358.56 10.01%
住宿和餐饮业 135,955,423.38 4.52%
房地产业 88,991,699.4 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,718,120.32 1.69%
建筑业 46,177,830.99 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 29,542,662.42 0.98%
卫生和社会工作 209,620.69 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.01%
合计 2,119,332,555.85 70.51%