基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 888.37
份额净值(元) 1.0727
累计净值(元) 1.0727
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 86,440,876.95 17.12%
2 债券 392,082,118 77.66%
3 银行存款 3,469,672.22 0.69%
4 其他 22880327.22 4.53%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 38,011,825.61 7.96%
2 金融业 29,019,562 6.07%
3 房地产业 4,240,632.02 0.89%
4 交通运输、仓储和邮政业 3,776,572.94 0.79%
5 建筑业 2,506,581 0.52%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,720,068.63 0.36%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 1,575,867 0.33%
8 租赁和商务服务业 1,502,937.75 0.31%
9 采矿业 1,382,437 0.29%
10 批发和零售业 1,347,443 0.28%
11 水利、环境和公共设施管理业 685,337 0.14%
12 文化、体育和娱乐业 528,613 0.11%
13 科学研究和技术服务业 143,000 0.03%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 86,440,876.95 18.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 65,500 4,583,690 0.96%
2 600519 贵州茅台 3,900 2,720,211 0.57%
3 601288 农业银行 686,100 2,627,763 0.55%
4 601006 大秦铁路 254,100 2,304,687 0.48%
5 601628 中国人寿 65,800 2,003,610 0.42%
6 601988 中国银行 506,500 2,010,805 0.42%
7 002385 大北农 298,400 1,808,304 0.38%
8 600383 金地集团 134,100 1,693,683 0.35%
9 600585 海螺水泥 55,400 1,624,882 0.34%
10 000338 潍柴动力 187,200 1,561,248 0.33%