基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 787.58
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,323,178.6 78.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,582,397.2 8.53%
4 其他 10217736.15 13.25%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 34,734,096 45.57%
2 制造业 13,950,157.6 18.30%
3 建筑业 3,692,148 4.84%
4 采矿业 2,810,414 3.69%
5 房地产业 2,239,825 2.94%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,188,198 1.56%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 724,712 0.95%
8 租赁和商务服务业 520,344 0.68%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 434,784 0.57%
10 文化、体育和娱乐业 28,500 0.04%
11 综合 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 批发和零售业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 60,323,178.6 79.13%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 103,000 6,726,930 8.82%
2 600519 贵州茅台 7,000 4,785,340 6.28%
3 600036 招商银行 142,900 4,156,961 5.45%
4 600016 民生银行 327,400 2,615,926 3.43%
5 600887 伊利股份 84,200 2,398,858 3.15%
6 601328 交通银行 380,500 2,351,490 3.08%
7 600030 中信证券 121,700 2,261,186 2.97%
8 601288 农业银行 529,500 2,070,345 2.72%
9 601398 工商银行 320,900 1,954,281 2.56%
10 600000 浦发银行 162,600 1,894,290 2.48%