基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 960.83
份额净值(元) 1.0696
累计净值(元) 1.0696
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 123,025,183.47 22.29%
2 债券 418,920,000 75.89%
3 银行存款 4,587,584.1 0.83%
4 其他 5448759.49 0.99%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 48,099,906.76 10.11%
2 金融业 38,442,090.8 8.08%
3 房地产业 8,681,280.58 1.82%
4 交通运输、仓储和邮政业 7,142,082.47 1.50%
5 建筑业 6,636,254 1.39%
6 租赁和商务服务业 4,764,155.5 1.00%
7 采矿业 2,653,267.6 0.56%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 1,608,462.48 0.34%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,194,556.39 0.25%
10 批发和零售业 939,745.45 0.20%
11 水利、环境和公共设施管理业 717,231 0.15%
12 综合 643,519 0.14%
13 文化、体育和娱乐业 563,099.45 0.12%
14 卫生和社会工作 413,690.99 0.09%
15 科学研究和技术服务业 305,841 0.06%
16 教育 220,000 0.05%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 123,025,183.47 25.85%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 67,900 3,677,464 0.77%
2 000002 万 科A 131,900 3,462,375 0.73%
3 601006 大秦铁路 340,600 2,980,250 0.63%
4 601390 中国中铁 340,000 2,941,000 0.62%
5 601288 农业银行 688,000 2,628,160 0.55%
6 601169 北京银行 335,420 2,502,233.2 0.53%
7 601398 工商银行 409,000 2,454,000 0.52%
8 000415 渤海金控 357,000 2,363,340 0.50%
9 002385 大北农 378,400 2,330,944 0.49%
10 600383 金地集团 194,100 2,226,327 0.47%