基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 684.35
份额净值(元) 0.9665
累计净值(元) 0.9665
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,386,472.15 83.69%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,011,968.97 13.88%
4 其他 1753432.48 2.43%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 31,379,750.68 43.64%
2 制造业 18,596,506.68 25.86%
3 建筑业 3,105,416.8 4.32%
4 采矿业 2,736,411 3.81%
5 房地产业 2,033,474 2.83%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,133,630 1.58%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 832,742 1.16%
8 租赁和商务服务业 464,211 0.65%
9 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.11%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.03%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 批发和零售业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 60,386,472.15 83.99%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 109,100 6,391,078 8.89%
2 600519 贵州茅台 7,300 5,339,658 7.43%
3 600036 招商银行 148,700 3,931,628 5.47%
4 600887 伊利股份 87,900 2,452,410 3.41%
5 600276 恒瑞医药 31,980 2,422,804.8 3.37%
6 600016 民生银行 340,800 2,385,600 3.32%
7 601328 交通银行 396,100 2,273,614 3.16%
8 600030 中信证券 126,400 2,094,448 2.91%
9 601288 农业银行 551,100 1,895,784 2.64%
10 600104 上汽集团 50,700 1,773,993 2.47%