基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004014基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 477,780,187.79
份额净值(元) 1.0745
累计净值(元) 1.0745
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 86,440,876.95 17.12%
债券 392,082,118 77.66%
银行存款 3,469,672.22 0.69%
其他 22880324.25 4.53%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 38,011,825.61 7.96%
金融业 29,019,562 6.07%
房地产业 4,240,632.02 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 3,776,572.94 0.79%
建筑业 2,506,581 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,720,068.63 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,575,867 0.33%
租赁和商务服务业 1,502,937.75 0.31%
采矿业 1,382,437 0.29%
批发和零售业 1,347,443 0.28%
合计 86,440,876.95 18.09%