基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 46,024,702.06
份额净值(元) 1.1282
累计净值(元) 1.2283
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 67,778,702.71 21.42%
2 债券 243,415,300 76.92%
3 银行存款 2,391,716.65 0.76%
4 其他 2871542.28 0.90%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 37,212,924 13.91%
2 制造业 20,699,381.25 7.74%
3 采矿业 2,557,119.2 0.96%
4 建筑业 2,182,302 0.82%
5 房地产业 2,115,510.86 0.79%
6 租赁和商务服务业 1,144,638 0.43%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 885,431.4 0.33%
8 交通运输、仓储和邮政业 835,740 0.31%
9 科学研究和技术服务业 145,656 0.05%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 67,778,702.71 25.34%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 133,200 11,593,728 4.33%
2 600519 贵州茅台 6,302 7,247,300 2.71%
3 600036 招商银行 145,200 5,045,700 1.89%
4 600030 中信证券 134,200 3,016,816 1.13%
5 600276 恒瑞医药 34,600 2,791,528 1.04%
6 601328 交通银行 382,700 2,085,715 0.78%
7 600016 民生银行 347,200 2,090,144 0.78%
8 600887 伊利股份 73,300 2,090,516 0.78%
9 600000 浦发银行 160,500 1,900,320 0.71%
10 601288 农业银行 531,800 1,840,028 0.69%