基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 10,701,852.81
份额净值(元) 1.1519
累计净值(元) 1.2520
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 61,870,488.29 23.84%
2 债券 190,623,008 73.46%
3 银行存款 3,716,659.29 1.43%
4 其他 3283693.74 1.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 32,691,874.78 13.79%
2 制造业 20,127,029.44 8.49%
3 建筑业 2,222,985 0.94%
4 采矿业 2,209,008.2 0.93%
5 房地产业 2,065,519.46 0.87%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 850,239.9 0.36%
7 租赁和商务服务业 826,560 0.35%
8 交通运输、仓储和邮政业 715,150 0.30%
9 科学研究和技术服务业 142,974.2 0.06%
10 批发和零售业 19,147.31 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 61,870,488.29 26.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 133,400 9,227,278 3.89%
2 600519 贵州茅台 6,302 7,001,522 2.95%
3 600036 招商银行 138,300 4,464,324 1.88%
4 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441 1.35%
5 600030 中信证券 134,400 2,978,304 1.26%
6 600887 伊利股份 73,300 2,188,738 0.92%
7 600016 民生银行 347,900 1,986,509 0.84%
8 601328 交通银行 383,300 1,977,828 0.83%
9 601288 农业银行 532,200 1,793,514 0.76%
10 600000 浦发银行 152,800 1,550,920 0.65%