基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2、C3

C4、C5

投资净值(元) 938,007,886.14
份额净值(元) 1.4365
累计净值(元) 1.5982
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 198,140,084.78 12.26%
债券 1,185,809,617.76 73.38%
银行存款 7,185,259.66 0.44%
其他 224794482.23 13.92%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 73,236,716.51 4.90%
采矿业 62,323,772.47 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 28,833,992.6 1.93%
住宿和餐饮业 12,430,304.44 0.83%
房地产业 8,155,566 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,841,788 0.32%
建筑业 4,071,489.41 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,215,038.91 0.21%
科学研究和技术服务业 512,745.31 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
合计 198,140,084.78 13.25%