基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003971基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 9,373.6
份额净值(元) 1.1342
累计净值(元) 1.1342
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 135,284,867.34 39.81%
债券 179,390,000 52.79%
银行存款 3,763,985.28 1.11%
其他 21380869.87 6.29%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 78,295,127.82 23.07%
金融业 46,033,224.38 13.57%
批发和零售业 10,700,755.7 3.15%
卫生和社会工作 115,299.99 0.03%
文化、体育和娱乐业 44,000.5 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01%
采矿业 39,793.6 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 135,284,867.34 39.87%