基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 9,961,823.81
份额净值(元) 1.2004
累计净值(元) 1.2004
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 68,794,634.87 22.33%
2 债券 231,587,700 75.16%
3 银行存款 2,972,543.32 0.96%
4 其他 4791129.44 1.55%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 18,982,970 7.52%
2 建筑业 16,702,840 6.62%
3 房地产业 8,953,700 3.55%
4 制造业 7,169,883.81 2.84%
5 批发和零售业 7,132,634.1 2.83%
6 采矿业 6,495,456.3 2.57%
7 文化、体育和娱乐业 3,134,021.26 1.24%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.09%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 68,794,634.87 27.26%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 968,000 8,315,120 3.29%
2 601668 中国建筑 1,408,000 7,645,440 3.03%
3 600153 建发股份 819,843 7,132,634.1 2.83%
4 601166 兴业银行 400,000 7,012,000 2.78%
5 600188 兖州煤业 609,902 6,495,456.3 2.57%
6 600325 华发股份 890,000 6,256,700 2.48%
7 601186 中国铁建 600,000 5,676,000 2.25%
8 600585 海螺水泥 100,000 4,134,000 1.64%
9 601229 上海银行 391,000 3,655,850 1.45%
10 600068 葛洲坝 580,000 3,381,400 1.34%