基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,134,895.24
份额净值(元) 1.1017
累计净值(元) 1.1017
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 67,070,066.48 29.87%
债券 152,705,500 68.01%
银行存款 3,161,399.29 1.41%
其他 1584127.19 0.71%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 29,138,248.48 13.00%
制造业 21,142,220.52 9.44%
采矿业 9,715,115.68 4.34%
建筑业 5,011,200 2.24%
房地产业 1,864,800 0.83%
卫生和社会工作 115,299.99 0.05%
文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01%
批发和零售业 26,385.45 0.01%
综合 0 0.00%
合计 67,070,066.48 29.93%