基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2、C3

C4、C5

投资净值(元) 614,006,937.64
份额净值(元) 1.3339
累计净值(元) 1.5019
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 154,805,113.35 13.70%
债券 821,604,262.29 72.72%
银行存款 7,245,872.51 0.64%
其他 146211896.07 12.94%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 57,328,300.62 5.08%
采矿业 48,381,211.05 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 22,425,380.6 1.99%
住宿和餐饮业 9,885,526.44 0.88%
房地产业 6,484,644 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,707,144 0.33%
建筑业 3,362,851 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,681,076.74 0.24%
卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
合计 154,805,113.35 13.72%