基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 208,498,260.02
份额净值(元) 1.0483
累计净值(元) 1.0483
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 34,579,567.35 16.54%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 94,362,196.57 45.14%
4 其他 80090612.43 38.32%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 13,055,535.15 6.26%
2 金融业 10,597,043 5.08%
3 房地产业 2,803,840.2 1.34%
4 采矿业 2,600,954 1.25%
5 交通运输、仓储和邮政业 1,314,050 0.63%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 1,264,544 0.61%
7 水利、环境和公共设施管理业 985,074 0.47%
8 租赁和商务服务业 901,780 0.43%
9 建筑业 488,369 0.23%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 328,927 0.16%
11 文化、体育和娱乐业 109,298 0.05%
12 农、林、牧、渔业 101,116 0.05%
13 批发和零售业 29,037 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 34,579,567.35 16.57%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 33,800 1,830,608 0.88%
2 000002 万 科A 47,600 1,249,500 0.60%
3 000338 潍柴动力 152,200 1,139,978 0.55%
4 601288 农业银行 290,900 1,111,238 0.53%
5 601601 中国太保 30,200 1,115,286 0.53%
6 600019 宝钢股份 148,200 1,095,198 0.52%
7 600383 金地集团 90,600 1,039,182 0.50%
8 000069 华侨城A 118,700 969,779 0.46%
9 600036 招商银行 32,600 832,930 0.40%
10 601225 陕西煤业 93,000 818,400 0.39%