基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理黄明仁 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 46,524,765.54
份额净值(元) 1.1432
累计净值(元) 1.1432
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 41,644,324.95 88.07%
债券 0 0.00%
银行存款 5,498,251.95 11.63%
其他 142435.33 0.30%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 21,096,733.76 45.35%
合计 20,547,591.19 44.16%
消费 12,530,751.7 26.93%
技术 4,279,567.49 9.20%
1,019,592 2.19%
935,985.46 2.01%
929,315.63 2.00%
852,378.91 1.83%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 21,096,733.76 45.35%