基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 54,831,351.35
份额净值(元) 1.7429
累计净值(元) 1.7429
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 51,779,608.36 91.14%
债券 0 0.00%
银行存款 3,207,993.53 5.65%
其他 1826526.37 3.21%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
60 房地产 21,500,844.9 39.21%
40 金融 15,491,595.81 28.25%
合计 5,836,236 10.64%
制造业 5,749,736 10.49%
20 工业 3,420,760 6.24%
45 信息技术 3,222,355.92 5.88%
25 可选消费 2,307,815.73 4.21%
房地产业 86,500 0.16%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 45,943,372.36 83.79%