基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 67,119,591.37
份额净值(元) 1.2416
累计净值(元) 1.2416
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 63,609,148.48 94.14%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,810,513.29 5.64%
4 其他 152148.26 0.22%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 22,605,914.56 33.68%
2 房地产业 12,437,428.17 18.53%
3 制造业 12,282,801.23 18.30%
4 建筑业 8,490,980 12.65%
5 采矿业 6,529,270 9.73%
6 批发和零售业 1,195,080 1.78%
7 文化、体育和娱乐业 40,260 0.06%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 27,414.52 0.04%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 63,609,148.48 94.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 53,300 4,109,430 6.12%
2 000830 鲁西化工 231,000 3,335,640 4.97%
3 601009 南京银行 417,920 3,305,747.2 4.93%
4 600340 华夏幸福 104,911 3,254,339.22 4.85%
5 600585 海螺水泥 84,000 3,207,120 4.78%
6 601166 兴业银行 174,000 3,161,580 4.71%
7 600188 兖州煤业 297,000 3,151,170 4.69%
8 601225 陕西煤业 342,000 3,047,220 4.54%
9 601288 农业银行 798,000 2,976,540 4.43%
10 600068 葛洲坝 410,000 2,976,600 4.43%