基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 31,934,854.1
份额净值(元) 1.1976
累计净值(元) 1.1976
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 30,284,456.22 94.08%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,851,527.16 5.75%
4 其他 53314.60 0.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 11,552,036.46 36.17%
2 金融业 7,527,997.77 23.57%
3 建筑业 4,591,819.37 14.38%
4 制造业 2,842,937.1 8.90%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,368,285.52 4.28%
6 批发和零售业 1,304,910 4.09%
7 文化、体育和娱乐业 577,220 1.81%
8 采矿业 519,250 1.63%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 K 房地产 0 0.00%
17 J 公用事业 0 0.00%
18 I 电信服务 0 0.00%
19 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 30,284,456.22 94.83%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600325 华发股份 271,500 1,916,790 6.00%
2 002146 荣盛发展 235,200 1,905,120 5.97%
3 000961 中南建设 210,350 1,872,115 5.86%
4 000069 华侨城A 298,500 1,808,910 5.66%
5 601668 中国建筑 351,581 1,677,041.37 5.25%
6 600606 绿地控股 270,000 1,668,600 5.23%
7 601166 兴业银行 101,812 1,606,593.36 5.03%
8 600340 华夏幸福 62,511 1,429,001.46 4.47%
9 601169 北京银行 288,000 1,411,200 4.42%
10 601186 中国铁建 165,600 1,387,728 4.35%