基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 54,965,565.85
份额净值(元) 1.1758
累计净值(元) 1.1758
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 52,067,104.76 94.21%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,156,719.76 5.71%
4 其他 42193.72 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 14,743,061.67 26.82%
2 金融业 14,436,302.15 26.26%
3 建筑业 7,863,222.83 14.31%
4 制造业 7,489,670.77 13.63%
5 文化、体育和娱乐业 2,768,720 5.04%
6 批发和零售业 2,662,200 4.84%
7 采矿业 2,039,440 3.71%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 64,487.34 0.12%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 52,067,104.76 94.73%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 382,677 3,287,195.43 5.98%
2 601166 兴业银行 170,612 2,990,828.36 5.44%
3 600373 中文传媒 212,000 2,768,720 5.04%
4 601186 中国铁建 282,000 2,667,720 4.85%
5 600153 建发股份 306,000 2,662,200 4.84%
6 601668 中国建筑 481,181 2,612,812.83 4.75%
7 000961 中南建设 335,950 2,606,972 4.74%
8 600068 葛洲坝 443,000 2,582,690 4.70%
9 002146 荣盛发展 310,000 2,566,800 4.67%
10 000069 华侨城A 361,000 2,537,830 4.62%