基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 61,351,696.88
份额净值(元) 1.2235
累计净值(元) 1.2235
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 58,047,898.92 94.15%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,578,826.57 5.80%
4 其他 25282.09 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 16,042,304.88 26.15%
2 金融业 14,408,953.04 23.49%
3 制造业 10,903,118.22 17.77%
4 建筑业 9,991,060.75 16.28%
5 批发和零售业 2,717,280 4.43%
6 文化、体育和娱乐业 2,689,180 4.38%
7 采矿业 1,266,958.75 2.07%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 29,043.28 0.05%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 58,047,898.92 94.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600340 华夏幸福 104,911 3,416,951.27 5.57%
2 601009 南京银行 406,677 3,359,152.02 5.48%
3 601166 兴业银行 170,612 3,120,493.48 5.09%
4 601155 新城控股 74,981 2,984,993.61 4.87%
5 600016 民生银行 469,400 2,980,690 4.86%
6 601186 中国铁建 282,000 2,805,900 4.57%
7 601668 中国建筑 481,181 2,766,790.75 4.51%
8 000425 徐工机械 609,000 2,716,140 4.43%
9 600153 建发股份 306,000 2,717,280 4.43%
10 600068 葛洲坝 429,000 2,672,670 4.36%