基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 88,303,064.98
份额净值(元) 1.2774
累计净值(元) 1.2774
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 82,983,398.16 92.55%
债券 0 0.00%
银行存款 5,520,100.72 6.16%
其他 1164496.76 1.29%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 31,891,464.03 36.12%
金融业 24,479,416.76 27.72%
房地产业 7,062,688 8.00%
采矿业 5,554,231.53 6.29%
建筑业 5,411,270 6.13%
批发和零售业 4,004,885.45 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,771,840 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,692,302.4 1.92%
卫生和社会工作 115,299.99 0.13%
综合 0 0.00%
合计 82,983,398.16 93.98%