基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003175基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-09-29客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 331,740,065.77
份额净值(元) 2.0348
累计净值(元) 2.0348
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 302,776,101.47 60.99%
债券 2,712,140.02 0.55%
银行存款 112,652,745 22.69%
其他 78295822.47 15.77%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 137,393,271.14 30.72%
制造业 84,883,249.33 18.98%
房地产业 29,567,138 6.61%
建筑业 23,987,974 5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,520,397 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 6,442,324 1.44%
住宿和餐饮业 2,981,748 0.67%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 302,776,101.47 67.70%