基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003175基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-09-29客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 57,724,919.96
份额净值(元) 1.9614
累计净值(元) 1.9614
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 43,891,989.51 68.23%
债券 2,698,013.11 4.19%
银行存款 16,335,193 25.39%
其他 1405949.12 2.19%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 16,067,173.11 25.34%
采矿业 14,304,448 22.56%
交通运输、仓储和邮政业 6,319,168.4 9.97%
住宿和餐饮业 2,704,260 4.27%
房地产业 1,901,394 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,063,986 1.68%
建筑业 944,400 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 587,160 0.93%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 43,891,989.51 69.23%