基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 454,702.67
份额净值(元) 0.7940
累计净值(元) 0.7940
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 8,354,646.59 27.86%
4 其他 21630571.82 72.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 工业 0 0.00%
19 批发和零售业 0 0.00%
20 医疗保健 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 制造业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600588 用友网络 112,800 3,138,096 6.00%
2 600845 宝信软件 119,700 2,933,847 5.61%
3 000977 浪潮信息 118,800 2,860,704 5.47%
4 002127 南极电商 352,800 2,582,496 4.94%
5 000768 中航飞机 153,600 2,439,168 4.66%
6 600760 中航沈飞 56,300 2,145,030 4.10%
7 600104 上汽集团 60,000 1,996,800 3.82%
8 601233 桐昆股份 118,300 1,944,852 3.72%
9 000661 长春高新 7,500 1,777,500 3.40%
10 002013 中航机电 200,000 1,680,000 3.21%