基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 181,175,166.54
份额净值(元) 1.0774
累计净值(元) 1.1952
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 185,024,467.39 51.13%
2 债券 51,532,650 14.24%
3 银行存款 124,715,611.59 34.46%
4 其他 627013.48 0.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 86,613,782.23 38.62%
2 金融业 54,729,382.36 24.40%
3 房地产业 7,478,390.9 3.33%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 7,433,914.22 3.31%
5 交通运输、仓储和邮政业 5,017,848 2.24%
6 采矿业 4,677,961 2.09%
7 建筑业 3,860,076 1.72%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,591,021.08 1.60%
9 农、林、牧、渔业 2,779,792 1.24%
10 租赁和商务服务业 2,461,878 1.10%
11 卫生和社会工作 2,026,276.6 0.90%
12 批发和零售业 1,850,958 0.83%
13 科学研究和技术服务业 1,168,860 0.52%
14 文化、体育和娱乐业 1,084,577 0.48%
15 教育 249,750 0.11%
16 综合 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 K 房地产 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 185,024,467.39 82.49%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 136,648 9,756,667.2 4.35%
2 600519 贵州茅台 5,945 8,696,821.6 3.88%
3 600036 招商银行 167,000 5,631,240 2.51%
4 600276 恒瑞医药 43,923 4,054,092.9 1.81%
5 000858 五 粮 液 21,900 3,747,528 1.67%
6 000333 美的集团 61,700 3,689,043 1.64%
7 000651 格力电器 62,000 3,507,340 1.56%
8 601166 兴业银行 208,300 3,286,974 1.47%
9 002475 立讯精密 52,940 2,718,469 1.21%
10 600016 民生银行 462,600 2,622,942 1.17%