基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码002091基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 740,643,273
份额净值(元) 1.4385
累计净值(元) 1.6293
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 161,747,303.98 13.21%
债券 1,039,780,069.81 84.89%
银行存款 7,020,573.23 0.57%
其他 16337375.87 1.33%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 59,787,383.93 5.15%
采矿业 49,876,624.6 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 22,889,836.68 1.97%
住宿和餐饮业 10,356,691.74 0.89%
房地产业 6,753,353.4 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,197,282.06 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,953,418 0.34%
建筑业 3,367,879.93 0.29%
卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
合计 161,747,303.98 13.93%