基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码002069基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-03-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 223,985,167.41
份额净值(元) 1.1199
累计净值(元) 1.1199
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 198,254,529.63 88.29%
债券 0 0.00%
银行存款 26,024,229.24 11.59%
其他 271442.17 0.12%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 82,288,294.49 36.74%
金融业 59,503,937.9 26.57%
房地产业 13,861,914.2 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 11,498,916.83 5.13%
建筑业 9,489,709 4.24%
租赁和商务服务业 6,597,966.44 2.95%
采矿业 5,671,267.8 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,595,951.04 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,827,597.44 0.82%
批发和零售业 1,807,611.45 0.81%
合计 198,254,529.63 88.51%