基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 37,496,028.34
份额净值(元) 1.5540
累计净值(元) 1.6190
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 35,273,414.29 92.30%
2 债券 300,340 0.79%
3 银行存款 2,475,098.66 6.48%
4 其他 168111.86 0.43%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 21,256,271.73 56.56%
2 批发和零售业 5,575,544.78 14.84%
3 卫生和社会工作 5,386,392.8 14.33%
4 科学研究和技术服务业 2,189,040 5.82%
5 租赁和商务服务业 465,300 1.24%
6 房地产业 342,216 0.91%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 58,648.98 0.16%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 35,273,414.29 93.86%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 9,097 3,587,492.92 9.55%
2 300347 泰格医药 46,016 2,855,292.8 7.60%
3 300595 欧普康视 48,400 2,404,996 6.40%
4 300725 药石科技 30,000 2,400,000 6.39%
5 600763 通策医疗 22,200 2,275,500 6.05%
6 603939 益丰药房 27,529 2,169,835.78 5.77%
7 002821 凯莱英 15,500 1,826,675 4.86%
8 002901 大博医疗 32,600 1,542,958 4.11%
9 603127 昭衍新药 22,400 1,518,720 4.04%
10 600276 恒瑞医药 18,400 1,484,512 3.95%