基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金(A类)

基金代码001815基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-10-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 60,444,305.82
份额净值(元) 1.1890
累计净值(元) 1.1890
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 58,900,350.42 92.08%
债券 0 0.00%
银行存款 5,033,126.38 7.87%
其他 30182.40 0.05%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 44,588,040.42 71.25%
金融业 5,566,460 8.90%
批发和零售业 3,170,000 5.07%
房地产业 2,924,900 4.67%
卫生和社会工作 1,139,850 1.82%
采矿业 897,600 1.43%
租赁和商务服务业 613,500 0.98%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 58,900,350.42 94.13%