基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 548,790,195.82
份额净值(元) 1.0959
累计净值(元) 1.0959
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 224,521,545.35 40.86%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 124,857,961.29 22.72%
4 其他 200125232.52 36.42%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 100,385,047.85 18.29%
2 金融业 75,135,846.95 13.69%
3 房地产业 9,345,002.87 1.70%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,790,038 1.42%
5 交通运输、仓储和邮政业 6,659,785 1.21%
6 批发和零售业 6,439,873.8 1.17%
7 采矿业 4,797,606.9 0.87%
8 建筑业 4,347,563 0.79%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 3,969,250.48 0.72%
10 租赁和商务服务业 3,579,705.9 0.65%
11 文化、体育和娱乐业 2,071,824.6 0.38%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 224,521,545.35 40.91%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 205,100 18,173,911 3.31%
2 600000 浦发银行 565,600 6,606,208 1.20%
3 000858 五 粮 液 49,800 5,873,910 1.07%
4 002146 荣盛发展 541,400 5,083,746 0.93%
5 600031 三一重工 366,100 4,788,588 0.87%
6 600519 贵州茅台 4,800 4,723,200 0.86%
7 601818 光大银行 1,203,579 4,585,635.99 0.84%
8 600999 招商证券 271,000 4,631,390 0.84%
9 000568 泸州老窖 56,300 4,550,729 0.83%
10 000547 航天发展 478,200 4,571,592 0.83%