基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 12,148,875.35
份额净值(元) 1.1492
累计净值(元) 1.1492
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,466,688.62 19.03%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,431,018.95 80.49%
4 其他 61895.49 0.48%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,558,787.39 12.83%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 753,117.42 6.20%
3 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.97%
4 批发和零售业 19,147.31 0.16%
5 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.14%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 房地产 0 0.00%
14 公用事业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 2,466,688.62 20.30%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 4.14%
2 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 3.26%
3 688196 卓越新能 11,131 393,258.23 3.24%
4 688166 博瑞医药 8,041 345,039.31 2.84%
5 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 2.39%
6 688258 卓易信息 3,465 249,965.1 2.06%
7 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 1.10%
8 688178 万德斯 3,704 118,083.52 0.97%
9 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.16%
10 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.14%