基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 565,339,912.67
份额净值(元) 1.1290
累计净值(元) 1.1290
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 226,475,108.16 40.00%
2 债券 20,128,000 3.56%
3 银行存款 117,116,545.67 20.69%
4 其他 202439046.36 35.75%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 115,628,059.12 20.45%
2 金融业 77,105,488.32 13.64%
3 批发和零售业 6,086,710 1.08%
4 房地产业 5,739,218 1.02%
5 交通运输、仓储和邮政业 4,117,903 0.73%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 3,566,710.52 0.63%
7 农、林、牧、渔业 3,253,592.1 0.58%
8 建筑业 2,768,396 0.49%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,627,770 0.46%
10 水利、环境和公共设施管理业 2,092,965 0.37%
11 采矿业 2,100,804 0.37%
12 文化、体育和娱乐业 1,283,912 0.23%
13 租赁和商务服务业 103,580.1 0.02%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 226,475,108.16 40.06%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 199,600 17,373,184 3.07%
2 601818 光大银行 1,686,479 6,644,727.26 1.18%
3 000858 五 粮 液 45,900 5,957,820 1.05%
4 600000 浦发银行 492,500 5,831,200 1.03%
5 603160 汇顶科技 28,700 5,837,580 1.03%
6 600519 贵州茅台 4,700 5,405,000 0.96%
7 601336 新华保险 100,700 4,901,069 0.87%
8 601058 赛轮轮胎 1,175,280 4,783,389.6 0.85%
9 600999 招商证券 271,000 4,457,950 0.79%
10 000425 徐工机械 951,400 4,214,702 0.75%