基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 708,082,757.52
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 673,003,392.32 93.78%
债券 0 0.00%
银行存款 38,704,234.59 5.39%
其他 5969907.08 0.83%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 510,426,492.32 72.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 76,959,500 10.87%
交通运输、仓储和邮政业 32,501,800 4.59%
批发和零售业 31,980,000 4.52%
建筑业 12,768,000 1.80%
租赁和商务服务业 5,800,500 0.82%
住宿和餐饮业 1,440,000 0.20%
卫生和社会工作 543,400 0.08%
房地产业 522,800 0.07%
金融业 60,900 0.01%
合计 673,003,392.32 95.05%