基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码001341基金类别混合型
基金经理杨景涵 田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行
成立日期2015-05-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 562,674.23
份额净值(元) 0.9050
累计净值(元) 0.9050
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 163,941,277.5 51.25%
债券 0 0.00%
银行存款 36,531,103.63 11.42%
其他 119393315.29 37.33%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 72,575,230.6 22.73%
采矿业 71,267,855.05 22.32%
房地产业 19,490,360.52 6.11%
租赁和商务服务业 409,349.53 0.13%
卫生和社会工作 115,299.99 0.04%
文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01%
批发和零售业 26,385.45 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 163,941,277.5 51.35%