基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001310基金类别混合型
基金经理吕慧建 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-12-27客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 254,850,104.71
份额净值(元) 1.1733
累计净值(元) 1.1733
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 143,726,607.7 50.87%
债券 98,054,000 34.71%
银行存款 39,420,345.9 13.95%
其他 1321617.04 0.47%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 74,788,998.65 29.35%
房地产业 12,629,218.72 4.96%
金融业 12,189,622 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 8,664,870.91 3.40%
建筑业 7,153,883 2.81%
租赁和商务服务业 5,837,769.24 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,235,789.9 2.05%
采矿业 3,914,413.6 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,658,287.19 1.44%
文化、体育和娱乐业 2,399,429.05 0.94%
合计 143,726,607.7 56.40%